スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,048,265 | 941,409,678 |
| 親投資信託受益証券 | 5,250,986,389 | 5,007,616,275 |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,879,800 |
| 差入委託証拠金 | 771,750,000 | 197,400,000 |
| 流動資産計 | 7,275,784,654 | 6,229,305,753 |
| 資産の部合計 | 7,275,784,654 | 6,229,305,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 491,746,500 | － |
| 未払解約金 | 66,259,088 | 29,430,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,933 | 1,087,475 |
| 未払委託者報酬 | 44,510,914 | 39,874,198 |
| 未払利息 | 3,433 | 2,579 |
| その他未払費用 | 944,885 | 881,013 |
| 流動負債計 | 604,678,753 | 71,275,579 |
| 負債の部合計 | 604,678,753 | 71,275,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,392,311,151 | 6,073,519,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,794,750 | 84,510,762 |
| （分配準備積立金） | 366,866,259 | 343,186,581 |
| 元本等合計 | 6,671,105,901 | 6,158,030,174 |
| 純資産の部合計 | 6,671,105,901 | 6,158,030,174 |
| 負債・純資産合計 | 7,275,784,654 | 6,229,305,753 |
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