スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 941,409,678 | 740,600,439 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,616,275 | 4,500,431,333 |
| 派生商品評価勘定 | 82,879,800 | － |
| 差入委託証拠金 | 197,400,000 | 178,935,000 |
| 流動資産計 | 6,229,305,753 | 5,419,966,772 |
| 資産の部合計 | 6,229,305,753 | 5,419,966,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,330,700 |
| 未払解約金 | 29,430,314 | 11,592,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,475 | 960,951 |
| 未払委託者報酬 | 39,874,198 | 35,235,041 |
| 未払利息 | 2,579 | 2,029 |
| その他未払費用 | 881,013 | 829,877 |
| 流動負債計 | 71,275,579 | 74,951,202 |
| 負債の部合計 | 71,275,579 | 74,951,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,073,519,412 | 5,297,697,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,510,762 | 47,317,960 |
| （分配準備積立金） | 343,186,581 | 310,758,369 |
| 元本等合計 | 6,158,030,174 | 5,345,015,570 |
| 純資産の部合計 | 6,158,030,174 | 5,345,015,570 |
| 負債・純資産合計 | 6,229,305,753 | 5,419,966,772 |
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