スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,600,439 | 623,694,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,500,431,333 | 2,970,995,503 |
| 派生商品評価勘定 | － | 115,323,900 |
| 差入委託証拠金 | 178,935,000 | 52,311,000 |
| 流動資産計 | 5,419,966,772 | 3,762,325,199 |
| 資産の部合計 | 5,419,966,772 | 3,762,325,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,330,700 | － |
| 未払解約金 | 11,592,604 | 21,032,240 |
| 未払受託者報酬 | 960,951 | 779,358 |
| 未払委託者報酬 | 35,235,041 | 28,576,245 |
| 未払利息 | 2,029 | 1,708 |
| その他未払費用 | 829,877 | 730,567 |
| 流動負債計 | 74,951,202 | 51,120,118 |
| 負債の部合計 | 74,951,202 | 51,120,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,297,697,610 | 3,734,425,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,317,960 | -23,220,190 |
| （分配準備積立金） | 310,758,369 | 219,145,429 |
| 元本等合計 | 5,345,015,570 | 3,711,205,081 |
| 純資産の部合計 | 5,345,015,570 | 3,711,205,081 |
| 負債・純資産合計 | 5,419,966,772 | 3,762,325,199 |
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