スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 623,694,796 | 378,938,167 |
| 親投資信託受益証券 | 2,970,995,503 | 2,535,958,430 |
| 派生商品評価勘定 | 115,323,900 | － |
| 未収利息 | － | 103 |
| 差入委託証拠金 | 52,311,000 | 183,395,885 |
| 流動資産計 | 3,762,325,199 | 3,098,292,585 |
| 資産の部合計 | 3,762,325,199 | 3,098,292,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 64,591,800 |
| 未払解約金 | 21,032,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 779,358 | 564,340 |
| 未払委託者報酬 | 28,576,245 | 20,692,413 |
| 未払利息 | 1,708 | － |
| その他未払費用 | 730,567 | 740,704 |
| 流動負債計 | 51,120,118 | 86,589,257 |
| 負債の部合計 | 51,120,118 | 86,589,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,734,425,271 | 2,863,583,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,220,190 | 148,119,881 |
| （分配準備積立金） | 219,145,429 | 185,792,718 |
| 元本等合計 | 3,711,205,081 | 3,011,703,328 |
| 純資産の部合計 | 3,711,205,081 | 3,011,703,328 |
| 負債・純資産合計 | 3,762,325,199 | 3,098,292,585 |
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