スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,938,167 | 367,305,964 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,958,430 | 2,640,597,928 |
| 未収利息 | 103 | 1,106 |
| 差入委託証拠金 | 183,395,885 | 329,639,489 |
| 流動資産計 | 3,098,292,585 | 3,337,544,487 |
| 資産の部合計 | 3,098,292,585 | 3,337,544,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,591,800 | 192,208,300 |
| 未払受託者報酬 | 564,340 | 513,078 |
| 未払委託者報酬 | 20,692,413 | 18,812,792 |
| その他未払費用 | 740,704 | 516,342 |
| 流動負債計 | 86,589,257 | 212,050,512 |
| 負債の部合計 | 86,589,257 | 212,050,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,863,583,447 | 2,818,377,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,119,881 | 307,116,409 |
| （分配準備積立金） | 185,792,718 | 178,625,182 |
| 元本等合計 | 3,011,703,328 | 3,125,493,975 |
| 純資産の部合計 | 3,011,703,328 | 3,125,493,975 |
| 負債・純資産合計 | 3,098,292,585 | 3,337,544,487 |
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