スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,305,964 | 511,558,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,640,597,928 | 1,820,506,264 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,052,100 |
| 未収利息 | 1,106 | 4,905 |
| 差入委託証拠金 | 329,639,489 | 34,057,582 |
| 流動資産計 | 3,337,544,487 | 2,456,179,126 |
| 資産の部合計 | 3,337,544,487 | 2,456,179,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192,208,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 513,078 | 450,535 |
| 未払委託者報酬 | 18,812,792 | 16,519,441 |
| その他未払費用 | 516,342 | 486,798 |
| 流動負債計 | 212,050,512 | 17,456,774 |
| 負債の部合計 | 212,050,512 | 17,456,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,818,377,566 | 2,316,720,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,116,409 | 122,001,601 |
| （分配準備積立金） | 178,625,182 | 143,702,974 |
| 元本等合計 | 3,125,493,975 | 2,438,722,352 |
| 純資産の部合計 | 3,125,493,975 | 2,438,722,352 |
| 負債・純資産合計 | 3,337,544,487 | 2,456,179,126 |
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