スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,558,275 | 419,048,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,506,264 | 1,817,186,349 |
| 派生商品評価勘定 | 90,052,100 | － |
| 未収利息 | 4,905 | 4,018 |
| 差入委託証拠金 | 34,057,582 | 115,225,592 |
| 流動資産計 | 2,456,179,126 | 2,351,464,315 |
| 資産の部合計 | 2,456,179,126 | 2,351,464,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,454,300 |
| 未払受託者報酬 | 450,535 | 389,882 |
| 未払委託者報酬 | 16,519,441 | 14,295,567 |
| その他未払費用 | 486,798 | 424,793 |
| 流動負債計 | 17,456,774 | 71,564,542 |
| 負債の部合計 | 17,456,774 | 71,564,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,316,720,751 | 2,179,909,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,001,601 | 99,990,391 |
| （分配準備積立金） | 143,702,974 | 143,351,651 |
| 元本等合計 | 2,438,722,352 | 2,279,899,773 |
| 純資産の部合計 | 2,438,722,352 | 2,279,899,773 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,179,126 | 2,351,464,315 |
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