スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,048,356 | 277,810,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,186,349 | 1,726,681,837 |
| 未収利息 | 4,018 | 4,566 |
| 差入委託証拠金 | 115,225,592 | 126,204,154 |
| 流動資産計 | 2,351,464,315 | 2,130,701,293 |
| 資産の部合計 | 2,351,464,315 | 2,130,701,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,454,300 | 32,828,400 |
| 未払金 | － | 732,200 |
| 未払受託者報酬 | 389,882 | 355,095 |
| 未払委託者報酬 | 14,295,567 | 13,020,052 |
| その他未払費用 | 424,793 | 436,815 |
| 流動負債計 | 71,564,542 | 47,372,562 |
| 負債の部合計 | 71,564,542 | 47,372,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,909,382 | 2,144,929,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,990,391 | -61,600,742 |
| （分配準備積立金） | 143,351,651 | 131,871,090 |
| 元本等合計 | 2,279,899,773 | 2,083,328,731 |
| 純資産の部合計 | 2,279,899,773 | 2,083,328,731 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,464,315 | 2,130,701,293 |
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