eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,563,918 |
| 親投資信託受益証券 | 535,622,344 |
| 未収入金 | 402,784 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 553,589,056 |
| 資産の部合計 | 553,589,056 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,312,383 |
| 未払受託者報酬 | 32,023 |
| 未払委託者報酬 | 195,293 |
| その他未払費用 | 4,902 |
| 流動負債計 | 12,544,601 |
| 負債の部合計 | 12,544,601 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 508,640,535 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,403,920 |
| 元本等合計 | 541,044,455 |
| 純資産の部合計 | 541,044,455 |
| 負債・純資産合計 | 553,589,056 |
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