eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,247,051 | 22,040,530 |
| 親投資信託受益証券 | 982,273,059 | 1,268,004,539 |
| 未収入金 | － | 50,111,303 |
| 流動資産計 | 995,520,110 | 1,340,156,372 |
| 資産の部合計 | 995,520,110 | 1,340,156,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,537,890 | 58,745,484 |
| 未払受託者報酬 | 91,124 | 120,719 |
| 未払委託者報酬 | 555,801 | 674,737 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 14,056 | 18,655 |
| 流動負債計 | 3,198,897 | 59,559,604 |
| 負債の部合計 | 3,198,897 | 59,559,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,411,017 | 1,249,773,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,910,196 | 30,822,995 |
| （分配準備積立金） | 38,919,611 | 32,827,618 |
| 元本等合計 | 992,321,213 | 1,280,596,768 |
| 純資産の部合計 | 992,321,213 | 1,280,596,768 |
| 負債・純資産合計 | 995,520,110 | 1,340,156,372 |
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