eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,013,419 | 25,648,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,831,184 | 2,187,289,964 |
| 未収入金 | 127,784 | 321,814 |
| 流動資産計 | 1,473,972,387 | 2,213,260,430 |
| 資産の部合計 | 1,473,972,387 | 2,213,260,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,567,855 | 2,491,996 |
| 未払受託者報酬 | 155,835 | 212,099 |
| 未払委託者報酬 | 665,183 | 890,748 |
| 未払利息 | 24 | 10 |
| その他未払費用 | 24,086 | 32,816 |
| 流動負債計 | 4,412,983 | 3,627,669 |
| 負債の部合計 | 4,412,983 | 3,627,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,629,908,507 | 2,057,227,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,349,103 | 152,405,402 |
| （分配準備積立金） | 53,840,646 | 48,291,633 |
| 元本等合計 | 1,469,559,404 | 2,209,632,761 |
| 純資産の部合計 | 1,469,559,404 | 2,209,632,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,972,387 | 2,213,260,430 |
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