eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,919,821 | 57,487,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,512,123,638 | 4,363,449,039 |
| 流動資産計 | 3,555,043,459 | 4,420,936,119 |
| 資産の部合計 | 3,555,043,459 | 4,420,936,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,886,893 | 11,272,873 |
| 未払受託者報酬 | 316,503 | 427,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,267 | 1,794,076 |
| 未払利息 | 6 | 32 |
| その他未払費用 | 48,997 | 66,153 |
| 流動負債計 | 7,581,666 | 13,560,306 |
| 負債の部合計 | 7,581,666 | 13,560,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,665,627,221 | 3,075,551,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,834,572 | 1,331,824,776 |
| （分配準備積立金） | 662,021,956 | 570,811,043 |
| 元本等合計 | 3,547,461,793 | 4,407,375,813 |
| 純資産の部合計 | 3,547,461,793 | 4,407,375,813 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,043,459 | 4,420,936,119 |
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