純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e>

		第2期[令和 2年 4月27日現在]	第3期中間計算期間末[令和 2年10月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	160,349,103円	―円
3.	受益権の総数	1,629,908,507口	2,057,227,359口

e>

2021/01/26 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	864	14,495,793
追加型公社債投資信託	16	1,307,687
単位型株式投資信託	71	338,434
単位型公社債投資信託	28	157,319
合 計	979	16,299,233

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/01/26 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,171,904	1.02
純資産総額		2,171,567,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,149,395,77498.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,171,9041.02純資産総額2,171,567,678100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/26 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/01/26 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/01/26 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/01/26 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,420,894,289	0.66
純資産総額		364,064,592,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本361,643,697,77099.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,420,894,2890.66純資産総額364,064,592,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/01/26 9:06

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,723,309,771	3.70
純資産総額		614,318,702,250	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ422,093,238,48968.71イギリス23,428,154,3283.81スイス19,666,226,0023.20カナダ19,493,813,3503.17フランス18,706,298,7213.05ドイツ17,181,737,9062.80オーストラリア12,336,004,0362.01オランダ10,458,709,6911.70スウェーデン6,314,697,6851.03香港5,908,055,1940.96デンマーク5,036,802,5870.82スペイン4,281,284,1730.70イタリア3,297,098,6800.54フィンランド1,924,978,0630.31シンガポール1,686,124,5720.27ベルギー1,666,112,7400.27アイルランド1,384,408,2930.23ノルウェー1,038,284,4360.17ニュージーランド583,216,1830.09イスラエル556,590,9210.09ルクセンブルグ437,750,9890.07ポルトガル311,086,2550.05オーストリア278,424,9880.05小計578,069,098,28294.10投資証券アメリカ11,524,095,9941.88オーストラリア814,641,6760.13シンガポール312,512,4740.05イギリス300,654,7040.05香港238,166,9320.04フランス170,776,9440.03カナダ90,080,3540.01オランダ75,365,1190.01小計13,526,294,1972.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,723,309,7713.70純資産総額614,318,702,250100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/01/26 9:06

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年10月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,742,127,347	3.90
純資産総額		147,154,609,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港33,718,795,47922.91アメリカ25,197,410,60317.12台湾17,855,051,27912.13韓国17,157,847,72111.66インド11,453,351,3947.78中国6,864,809,2744.67ブラジル6,264,710,4224.26南アフリカ4,761,446,6753.24サウジアラビア3,690,237,9962.51マレーシア2,368,509,0911.61タイ2,362,957,1631.61メキシコ2,210,784,3861.50インドネシア1,852,385,8501.26フィリピン1,065,589,6090.72カタール1,019,201,1890.69ポーランド863,865,2780.59チリ680,730,1100.46アラブ首長国連邦642,243,5600.44トルコ434,928,7520.30ハンガリー245,595,3180.17コロンビア215,685,7700.15ギリシャ146,982,0910.10チェコ133,170,7670.09イギリス106,643,3110.07小計141,312,933,08896.03投資証券南アフリカ50,404,3370.03メキシコ49,145,2060.03小計99,549,5430.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,742,127,3473.90純資産総額147,154,609,978100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/01/26 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年10月27日現在]
負債合計	134,524,306,681
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年10月27日現在]
負債合計	2,532,887,590
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年10月27日現在]
負債合計	285,944,516
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/26 9:06