有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

【提出】
2022/07/22 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,538,621,604,548
Ⅱ 負債総額21,186,081,662
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,517,435,522,886
Ⅳ 発行済口数328,980,358,146口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.6125
(10,000口当たり)(46,125)

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