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【提出】: 2023/07/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,415,516,324,867
Ⅱ 負債総額	15,815,134,473
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,399,701,190,394
Ⅳ 発行済口数	489,546,472,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9019
(10,000口当たり)	(49,019	)

開示資料

決算

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