日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 661,978 |
| 親投資信託受益証券 | 7,451,775,823 |
| 流動資産計 | 7,452,437,801 |
| 資産の部合計 | 7,452,437,801 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 659,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,718 |
| 未払委託者報酬 | 45,289,192 |
| その他未払費用 | 151,340 |
| 流動負債計 | 47,307,385 |
| 負債の部合計 | 47,307,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,536,669,783 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,539,367 |
| 元本等合計 | 7,405,130,416 |
| 純資産の部合計 | 7,405,130,416 |
| 負債・純資産合計 | 7,452,437,801 |
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