日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,668 | 11,710 |
| 親投資信託受益証券 | 9,243,146,677 | 6,342,688,744 |
| 未収入金 | － | 102,975,027 |
| 流動資産計 | 9,243,600,345 | 6,445,675,481 |
| 資産の部合計 | 9,243,600,345 | 6,445,675,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 439,800 | 138,155,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,559 | 1,758,597 |
| 未払委託者報酬 | 47,983,424 | 65,947,300 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 159,899 | 219,776 |
| 流動負債計 | 49,862,683 | 206,080,914 |
| 負債の部合計 | 49,862,683 | 206,080,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,366,290,653 | 8,130,817,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,172,552,991 | -1,891,222,824 |
| 元本等合計 | 9,193,737,662 | 6,239,594,567 |
| 純資産の部合計 | 9,193,737,662 | 6,239,594,567 |
| 負債・純資産合計 | 9,243,600,345 | 6,445,675,481 |
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