日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,288 | 11,278 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,872,193 | 1,732,277,911 |
| 未収入金 | 26,290,893 | 7,544,459 |
| 流動資産計 | 2,218,174,374 | 1,739,833,648 |
| 資産の部合計 | 2,218,174,374 | 1,739,833,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,290,893 | 7,544,459 |
| 未払受託者報酬 | 665,187 | 407,432 |
| 未払委託者報酬 | 24,944,493 | 15,278,736 |
| その他未払費用 | 83,095 | 50,874 |
| 流動負債計 | 51,983,668 | 23,281,501 |
| 負債の部合計 | 51,983,668 | 23,281,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,956,804,996 | 1,448,395,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,385,710 | 268,156,281 |
| 元本等合計 | 2,166,190,706 | 1,716,552,147 |
| 純資産の部合計 | 2,166,190,706 | 1,716,552,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,174,374 | 1,739,833,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
