日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,827 | 1,633 |
| コール・ローン | 9,451 | 9,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,802,725 | 1,281,015,267 |
| 未収入金 | 1,922,940 | 3,191,975 |
| 流動資産計 | 1,280,736,943 | 1,284,218,520 |
| 資産の部合計 | 1,280,736,943 | 1,284,218,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,922,940 | 3,191,975 |
| 未払受託者報酬 | 345,712 | 269,128 |
| 未払委託者報酬 | 12,965,705 | 10,093,713 |
| その他未払費用 | 43,157 | 33,587 |
| 流動負債計 | 15,277,514 | 13,588,403 |
| 負債の部合計 | 15,277,514 | 13,588,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,176,902,209 | 1,091,595,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,557,220 | 179,034,969 |
| （分配準備積立金） | 154,160,300 | 143,080,739 |
| 元本等合計 | 1,265,459,429 | 1,270,630,117 |
| 純資産の部合計 | 1,265,459,429 | 1,270,630,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,736,943 | 1,284,218,520 |
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