日本中小型成長株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,956 | 1,571 |
| コール・ローン | 9,318 | 9,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,261,169 | 1,201,005,946 |
| 未収入金 | 5,324,355 | － |
| 流動資産計 | 1,170,596,798 | 1,201,017,202 |
| 資産の部合計 | 1,170,596,798 | 1,201,017,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,324,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,924 | 254,073 |
| 未払委託者報酬 | 10,086,442 | 9,529,525 |
| その他未払費用 | 33,560 | 31,708 |
| 流動負債計 | 15,713,281 | 9,815,306 |
| 負債の部合計 | 15,713,281 | 9,815,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 981,989,972 | 905,727,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,893,545 | 285,474,772 |
| （分配準備積立金） | 194,934,669 | 179,583,070 |
| 元本等合計 | 1,154,883,517 | 1,191,201,896 |
| 純資産の部合計 | 1,154,883,517 | 1,191,201,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,596,798 | 1,201,017,202 |
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