日本中小型成長株発掘ファンド

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)で絞込み

個別

2022年2月25日: 12億8073万
2022年8月25日 +0.27%: 12億8421万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	1,278,855,339	1,281,030,723
負債純資産合計	1,338,248,413	1,284,223,647

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/11/21 9:04

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