剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日	第5期中間計算期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,860,393	997,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,385,710	88,557,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,390	11,750
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,390	11,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,986,724	6,316,004
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,986,724	6,316,004
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	268,156,281	179,034,969

2022/11/21 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,114,133,756	1,022,930,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	164,721,583	258,100,700

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/11/21 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

2022/11/21 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	73,466,962
	資本剰余金合計		90,555,984	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	-
	別途積立金		1,476,959	-
	繰越利益剰余金		△10,281,242	3,834,794
	利益剰余金合計		△8,460,037	4,119,040

2022/11/21 9:04