日本中小型成長株発掘ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本中小型成長株発掘ファンド

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,286,639,412	円
Ⅱ 負債総額	33,533,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,253,106,001	円
Ⅳ 発行済口数	10,526,853,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8790	円
(1万口当たり純資産額)	(8,790	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年2月25日)

開示資料

決算

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