- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
日本中小型成長株発掘ファンド
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,859,861,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,453,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,851,408,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,457,647,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,057 | 円) |