アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 190,524,473 |
| 金銭信託 | 154,514,986 |
| コール・ローン | 3,156,102 |
| 株式 | 2,604,001,953 |
| 投資証券 | 406,745,537 |
| 未収配当金 | 1,599,051 |
| 流動資産計 | 3,360,542,102 |
| 資産の部合計 | 3,360,542,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 868,100 |
| 未払受託者報酬 | 683,424 |
| 未払委託者報酬 | 25,628,333 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 109,507 |
| 流動負債計 | 27,289,373 |
| 負債の部合計 | 27,289,373 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,875,626,602 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,373,873 |
| 元本等合計 | 3,333,252,729 |
| 純資産の部合計 | 3,333,252,729 |
| 負債・純資産合計 | 3,360,542,102 |
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