アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,068,939 | 66,893,723 |
| コール・ローン | 118,936,157 | 50,256,596 |
| 株式 | 2,620,947,475 | 2,129,797,053 |
| 投資証券 | 363,445,274 | 402,680,637 |
| 派生商品評価勘定 | 165,587 | 63,515 |
| 未収入金 | 55,192,995 | － |
| 未収配当金 | 968,683 | 1,123,160 |
| 流動資産計 | 3,245,725,110 | 2,650,814,684 |
| 資産の部合計 | 3,245,725,110 | 2,650,814,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,056 | － |
| 未払解約金 | 31,161,168 | 27,063,201 |
| 未払受託者報酬 | 709,253 | 605,284 |
| 未払委託者報酬 | 26,597,096 | 22,698,003 |
| 未払利息 | 348 | 218 |
| その他未払費用 | 109,038 | 91,172 |
| 流動負債計 | 58,650,959 | 50,457,878 |
| 負債の部合計 | 58,650,959 | 50,457,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,143,724,537 | 2,596,906,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,349,614 | 3,450,011 |
| 元本等合計 | 3,187,074,151 | 2,600,356,806 |
| 純資産の部合計 | 3,187,074,151 | 2,600,356,806 |
| 負債・純資産合計 | 3,245,725,110 | 2,650,814,684 |
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