アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,968,623 | 76,821,617 |
| 金銭信託 | 41,188,388 | － |
| コール・ローン | － | 25,277,906 |
| 株式 | 1,379,066,813 | 1,228,457,912 |
| 投資証券 | 235,011,935 | 209,958,532 |
| 未収入金 | 17,641,789 | － |
| 未収配当金 | 2,350,008 | 294,192 |
| 流動資産計 | 1,708,227,556 | 1,540,810,159 |
| 資産の部合計 | 1,708,227,556 | 1,540,810,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,311 |
| 未払金 | － | 25,909,805 |
| 未払解約金 | 1,304,268 | 13,100,066 |
| 未払受託者報酬 | 469,448 | 365,159 |
| 未払委託者報酬 | 17,604,312 | 13,693,467 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 72,830 | 54,830 |
| 流動負債計 | 19,450,858 | 53,191,706 |
| 負債の部合計 | 19,450,858 | 53,191,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,833,259,050 | 1,221,679,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,482,352 | 265,938,542 |
| 元本等合計 | 1,688,776,698 | 1,487,618,453 |
| 純資産の部合計 | 1,688,776,698 | 1,487,618,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,708,227,556 | 1,540,810,159 |
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