アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,998,013 | 28,340,154 |
| 金銭信託 | 10,191,048 | 856,760 |
| コール・ローン | 52,179,958 | 33,774,780 |
| 株式 | 1,541,575,386 | 1,272,383,552 |
| 投資証券 | 199,982,245 | 138,620,141 |
| 未収入金 | 19,378,555 | 44,084,008 |
| 未収配当金 | 1,852,762 | 437,550 |
| 流動資産計 | 1,839,157,967 | 1,518,496,945 |
| 資産の部合計 | 1,839,157,967 | 1,518,496,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 131,135 |
| 未払金 | － | 28,099,460 |
| 未払解約金 | 883,815 | 13,896,538 |
| 未払受託者報酬 | 380,331 | 360,409 |
| 未払委託者報酬 | 14,262,446 | 13,515,664 |
| 未払利息 | 150 | － |
| その他未払費用 | 58,010 | 54,066 |
| 流動負債計 | 15,584,752 | 56,057,272 |
| 負債の部合計 | 15,584,752 | 56,057,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,309,042 | 940,546,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,264,173 | 521,892,873 |
| （分配準備積立金） | 468,011,624 | 356,691,459 |
| 元本等合計 | 1,823,573,215 | 1,462,439,673 |
| 純資産の部合計 | 1,823,573,215 | 1,462,439,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,157,967 | 1,518,496,945 |
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