アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,583,585 | 29,037,950 |
| 金銭信託 | 1,214,184 | 615,921 |
| コール・ローン | 36,256,470 | 17,386,401 |
| 株式 | 974,892,809 | 749,800,592 |
| 投資証券 | 126,411,003 | 42,351,327 |
| 未収配当金 | 1,195,049 | 1,008,954 |
| 流動資産計 | 1,153,553,100 | 840,201,145 |
| 資産の部合計 | 1,153,553,100 | 840,201,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,260,839 |
| 未払受託者報酬 | 279,968 | 216,772 |
| 未払委託者報酬 | 10,500,694 | 8,130,474 |
| その他未払費用 | 41,982 | 32,480 |
| 流動負債計 | 10,822,644 | 9,640,565 |
| 負債の部合計 | 10,822,644 | 9,640,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 759,694,363 | 662,349,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,036,093 | 168,210,650 |
| （分配準備積立金） | 279,633,064 | 239,562,214 |
| 元本等合計 | 1,142,730,456 | 830,560,580 |
| 純資産の部合計 | 1,142,730,456 | 830,560,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,553,100 | 840,201,145 |
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