アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,196,958 | 13,251,903 |
| 金銭信託 | 453,215 | 354,143 |
| コール・ローン | 11,893,072 | 11,449,914 |
| 株式 | 646,923,354 | 580,663,885 |
| 投資証券 | 36,735,760 | 30,479,378 |
| 派生商品評価勘定 | － | 467 |
| 未収配当金 | 1,019,884 | 805,370 |
| 流動資産計 | 715,222,243 | 637,005,060 |
| 資産の部合計 | 715,222,243 | 637,005,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 863,808 | 5,565,298 |
| 未払受託者報酬 | 169,896 | 153,263 |
| 未払委託者報酬 | 6,372,596 | 5,749,057 |
| その他未払費用 | 25,436 | 22,938 |
| 流動負債計 | 7,431,736 | 11,490,556 |
| 負債の部合計 | 7,431,736 | 11,490,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,952,356 | 467,179,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,838,151 | 158,334,752 |
| （分配準備積立金） | 204,406,248 | 173,492,582 |
| 元本等合計 | 707,790,507 | 625,514,504 |
| 純資産の部合計 | 707,790,507 | 625,514,504 |
| 負債・純資産合計 | 715,222,243 | 637,005,060 |
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