アジア・スマートロジスティクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,555,252 | 26,983,694 |
| 金銭信託 | 327,442 | 75,932 |
| コール・ローン | 13,340,352 | 14,066,467 |
| 株式 | 509,718,857 | 503,199,279 |
| 投資証券 | 35,704,517 | 43,014,991 |
| 未収配当金 | 1,143,414 | 75,319 |
| 流動資産計 | 574,789,834 | 587,415,682 |
| 資産の部合計 | 574,789,834 | 587,415,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,616 |
| 未払解約金 | 478 | 5,733,592 |
| 未払受託者報酬 | 132,128 | 129,469 |
| 未払委託者報酬 | 4,956,392 | 4,856,589 |
| その他未払費用 | 19,766 | 12,857 |
| 流動負債計 | 5,108,764 | 10,738,123 |
| 負債の部合計 | 5,108,764 | 10,738,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,154,097 | 348,604,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,526,973 | 228,072,609 |
| （分配準備積立金） | 154,267,784 | 138,212,690 |
| 元本等合計 | 569,681,070 | 576,677,559 |
| 純資産の部合計 | 569,681,070 | 576,677,559 |
| 負債・純資産合計 | 574,789,834 | 587,415,682 |
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