純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第5期(2023年4月20日現在)	第6期中間計算期間(2023年10月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	544,952,356口	467,179,752口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2988円(1万口当たりの純資産額12,988円)	1口当たり純資産額 1.3389円(1万口当たりの純資産額13,389円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/17 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	692	11,272,203
単位型株式投資信託	98	669,640
追加型公社債投資信託	1	25,264
単位型公社債投資信託	160	254,725
合 計	951	12,221,833

2024/01/17 9:10

#3 投資状況（連結）

アジア・スマートロジスティクスファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,945,237	2.61
合計(純資産総額)		612,961,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/01/17 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/17 9:10

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア・スマートロジスティクスファンド2024/01/17 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/01/17 9:10