有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	3,800	25.710	97,698.00
	MAKEMYTRIP LTD	3,200	26.450	84,640.00
	アメリカ・ドル小計	7,000		182,338.00
				(23,600,006)
オーストラリア・ドル	QANTAS AIRWAYS LTD	54,000	5.390	291,060.00
	NEXTDC LTD	18,000	11.150	200,700.00
	オーストラリア・ドル小計	72,000		491,760.00
				(47,076,185)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	17,000	111.800	1,900,600.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	50,000	14.000	700,000.00
	HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H	140,000	17.660	2,472,400.00
	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	170,000	4.820	819,400.00
	SINOTRANS LIMITED-H	450,000	2.460	1,107,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	180,000	27.800	5,004,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	17,100	91.500	1,564,650.00
	HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE	100,000	6.950	695,000.00
	JD.COM INC - CL A	442	222.200	98,212.40
	MEITUAN-CLASS B	4,500	146.000	657,000.00
	SUNEVISION HOLDINGS	780,000	6.340	4,945,200.00
	SUNNY OPTICAL TECH	5,000	105.200	526,000.00
	TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS	560,000	2.100	1,176,000.00
	ZTE CORP-H	75,000	15.620	1,171,500.00
	HYPEBEAST LTD	1,155,000	1.000	1,155,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,300	364.000	3,385,200.00
	香港・ドル小計	3,713,342		27,377,162.40
				(451,723,180)
台湾・ドル	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	105,000	210.500	22,102,500.00
	KINSUS INTERCONNECT TECH	25,000	188.500	4,712,500.00
	MEDIATEK INC	3,000	838.000	2,514,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,000	565.000	16,950,000.00
	台湾・ドル小計	163,000		46,279,000.00
				(204,844,738)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	10,500	2,640.800	27,728,400.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	7,000	1,705.750	11,940,250.00
	インド・ルピー小計	17,500		39,668,650.00
				(67,436,704)
インドネシア・ルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	300,000	6,900.000	2,070,000,000.00
	インドネシア・ルピア小計	300,000		2,070,000,000.00
				(18,836,999)
韓国・ウォン	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,000	196,000.000	196,000,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,000	157,000.000	157,000,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,600	67,300.000	376,880,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	150	610,000.000	91,500,000.00
	SK HYNIX INC	2,600	112,500.000	292,500,000.00
	韓国・ウォン小計	10,350		1,113,880,000.00
				(116,400,460)
オフショア・人民元	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	36,000	20.420	735,120.00
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	28,000	30.140	843,920.00
	オフショア・人民元小計	64,000		1,579,040.00
				(31,848,921)
マレーシア・リンギット	SIME DARBY BERHAD	180,000	2.410	433,800.00
	マレーシア・リンギット小計	180,000		433,800.00
				(13,125,617)
	合 計	4,527,192		974,892,809
				(974,892,809)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	2銘柄	2.1%	2.4%
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	4.1%	4.8%
香港・ドル	株式	16銘柄	39.5%	46.3%
台湾・ドル	株式	4銘柄	17.9%	21.0%
インド・ルピー	株式	2銘柄	5.9%	6.9%
インドネシア・ルピア	株式	1銘柄	1.6%	1.9%
韓国・ウォン	株式	5銘柄	10.2%	11.9%
オフショア・人民元	株式	2銘柄	2.8%	3.3%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	1.1%	1.3%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	37,000.00	834,720.00
		オーストラリア・ドル小計	37,000.00	834,720.00 (79,907,746)
	香港・ドル	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	268,000.00	857,600.00
		香港・ドル小計	268,000.00	857,600.00 (14,150,400)
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	154,085.00	342,068.70
		シンガポール・ドル小計	154,085.00	342,068.70 (32,352,858)
	投資証券合計			126,411,003 (126,411,003)
合 計				126,411,003 (126,411,003)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	7.0%	63.2%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	1.2%	11.2%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	2.8%	25.6%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。