有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,900	19.940	37,886.00
	アメリカ・ドル小計	1,900		37,886.00
				(5,864,753)
オーストラリア・ドル	NEXTDC LTD	10,000	15.740	157,400.00
	オーストラリア・ドル小計	10,000		157,400.00
				(15,673,892)
香港・ドル	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	110,000	8.670	953,700.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,000	101.500	710,500.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	50,000	8.060	403,000.00
	JD LOGISTICS INC	35,000	7.580	265,300.00
	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	68,000	7.460	507,280.00
	SINOTRANS LIMITED-H	200,000	4.030	806,000.00
	TRANSPORT INTL HLDG LTD	38,000	8.920	338,960.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	13,000	66.700	867,100.00
	SUNEVISION HOLDINGS	280,000	2.420	677,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,500	303.800	455,700.00
	香港・ドル小計	802,500		5,985,140.00
				(118,266,365)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	25,000	3.950	98,750.00
	SATS LTD	25,000	2.420	60,500.00
	シンガポール・ドル小計	50,000		159,250.00
				(18,084,430)
台湾・ドル	ALEXANDER MARINE CO LTD	8,000	378.000	3,024,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	18,000	96.100	1,729,800.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	21,000	170.000	3,570,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	1,000	1,155.000	1,155,000.00
	GUDENG PRECISION INDUSTRIAL	9,442	419.500	3,960,919.00
	MEDIATEK INC	1,000	993.000	993,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	12,000	750.000	9,000,000.00
	台湾・ドル小計	70,442		23,432,719.00
				(111,460,071)
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	7,000	590.000	4,130,000.00
	フィリピン・ペソ小計	7,000		4,130,000.00
				(11,098,549)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,500	2,940.250	16,171,375.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	4,500	3,518.350	15,832,575.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	4,200	2,366.550	9,939,510.00
	インド・ルピー小計	14,200		41,943,460.00
				(78,434,269)
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	620,000	1,845.000	1,143,900,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	6,986,100	161.000	1,124,762,100.00
	インドネシア・ルピア小計	7,606,100		2,268,662,100.00
				(21,779,156)
韓国・ウォン	LG CHEM LTD	200	370,500.000	74,100,000.00
	BH CO LTD	3,800	15,990.000	60,762,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	500	142,900.000	71,450,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,500	77,600.000	271,600,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	150	401,000.000	60,150,000.00
	SK HYNIX INC	1,250	173,300.000	216,625,000.00
	韓国・ウォン小計	9,400		754,687,000.00
				(84,600,413)
オフショア・人民元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,700	190.800	515,160.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	10,000	70.000	700,000.00
	オフショア・人民元小計	12,700		1,215,160.00
				(25,927,989)
タイ・バーツ	WHA CORP PCL-NVDR	500,000	4.680	2,340,000.00
	タイ・バーツ小計	500,000		2,340,000.00
				(9,804,600)
ベトナム・ドン	SAIGON CARGO SERVICE CORP	18,500	77,500.000	1,433,750,000.00
	ベトナム・ドン小計	18,500		1,433,750,000.00
				(8,724,369)
	合 計	9,102,742		509,718,857
				(509,718,857)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	1.0%	1.2%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	2.8%	3.1%
香港・ドル	株式	10銘柄	20.8%	23.2%
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	3.2%	3.5%
台湾・ドル	株式	7銘柄	19.6%	21.9%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	1.9%	2.2%
インド・ルピー	株式	3銘柄	13.8%	15.4%
インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	3.8%	4.3%
韓国・ウォン	株式	6銘柄	14.9%	16.6%
オフショア・人民元	株式	2銘柄	4.6%	5.1%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	1.7%	1.9%
ベトナム・ドン	株式	1銘柄	1.5%	1.7%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	9,500.00	289,655.00
		オーストラリア・ドル小計	9,500.00	289,655.00 (28,843,845)
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	40,000.00	347,200.00
		香港・ドル小計	40,000.00	347,200.00 (6,860,672)
	投資証券合計			35,704,517 (35,704,517)
合 計				35,704,517 (35,704,517)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	5.1%	80.8%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	1.2%	19.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。