三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,715,495 | 17,308,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,526,755 | 1,748,978,945 |
| 未収入金 | － | 1,925,781 |
| 流動資産計 | 1,550,242,250 | 1,768,212,868 |
| 資産の部合計 | 1,550,242,250 | 1,768,212,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,746,920 | 5,311,117 |
| 未払解約金 | 480,863 | 1,895,005 |
| 未払受託者報酬 | 131,808 | 151,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,125 | 3,031,521 |
| 未払利息 | 27 | 8 |
| その他未払費用 | 10,259 | 11,802 |
| 流動負債計 | 8,006,002 | 10,401,032 |
| 負債の部合計 | 8,006,002 | 10,401,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,306,958 | 1,770,372,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,070,710 | -12,560,540 |
| （分配準備積立金） | 13,521,298 | 18,727,208 |
| 元本等合計 | 1,542,236,248 | 1,757,811,836 |
| 純資産の部合計 | 1,542,236,248 | 1,757,811,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,242,250 | 1,768,212,868 |
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