三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,308,142 | 18,938,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,978,945 | 1,809,220,953 |
| 未収入金 | 1,925,781 | 306,874 |
| 流動資産計 | 1,768,212,868 | 1,828,466,293 |
| 資産の部合計 | 1,768,212,868 | 1,828,466,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,311,117 | 5,720,374 |
| 未払解約金 | 1,895,005 | 1,039,229 |
| 未払受託者報酬 | 151,579 | 162,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,031,521 | 3,249,670 |
| 未払利息 | 8 | 34 |
| その他未払費用 | 11,802 | 12,654 |
| 流動負債計 | 10,401,032 | 10,184,444 |
| 負債の部合計 | 10,401,032 | 10,184,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,372,376 | 1,906,791,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,560,540 | -88,509,665 |
| （分配準備積立金） | 18,727,208 | 48,399,063 |
| 元本等合計 | 1,757,811,836 | 1,818,281,849 |
| 純資産の部合計 | 1,757,811,836 | 1,818,281,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,212,868 | 1,828,466,293 |
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