三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,938,466 | 14,432,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,220,953 | 1,309,539,927 |
| 未収入金 | 306,874 | 2,315,145 |
| 流動資産計 | 1,828,466,293 | 1,326,287,223 |
| 資産の部合計 | 1,828,466,293 | 1,326,287,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,720,374 | 5,246,976 |
| 未払解約金 | 1,039,229 | 1,771,151 |
| 未払受託者報酬 | 162,483 | 151,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,249,670 | 3,034,512 |
| 未払利息 | 34 | 30 |
| その他未払費用 | 12,654 | 11,812 |
| 流動負債計 | 10,184,444 | 10,216,206 |
| 負債の部合計 | 10,184,444 | 10,216,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,906,791,514 | 1,748,992,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,509,665 | -432,921,044 |
| （分配準備積立金） | 48,399,063 | 51,932,535 |
| 元本等合計 | 1,818,281,849 | 1,316,071,017 |
| 純資産の部合計 | 1,818,281,849 | 1,316,071,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,466,293 | 1,326,287,223 |
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