三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,432,151 | 13,361,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,539,927 | 1,346,457,423 |
| 未収入金 | 2,315,145 | 1,529,623 |
| 流動資産計 | 1,326,287,223 | 1,361,348,811 |
| 資産の部合計 | 1,326,287,223 | 1,361,348,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,246,976 | 5,261,524 |
| 未払解約金 | 1,771,151 | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,725 | 126,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,034,512 | 2,538,386 |
| 未払利息 | 30 | 14 |
| その他未払費用 | 11,812 | 9,881 |
| 流動負債計 | 10,216,206 | 8,136,725 |
| 負債の部合計 | 10,216,206 | 8,136,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,992,061 | 1,753,841,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,921,044 | -400,629,270 |
| （分配準備積立金） | 51,932,535 | 51,321,502 |
| 元本等合計 | 1,316,071,017 | 1,353,212,086 |
| 純資産の部合計 | 1,316,071,017 | 1,353,212,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,287,223 | 1,361,348,811 |
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