三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,361,765 | 14,407,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,457,423 | 1,438,317,046 |
| 未収入金 | 1,529,623 | 1,076,751 |
| 流動資産計 | 1,361,348,811 | 1,453,801,252 |
| 資産の部合計 | 1,361,348,811 | 1,453,801,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,261,524 | 5,194,467 |
| 未払解約金 | 200,000 | 333,910 |
| 未払受託者報酬 | 126,920 | 128,378 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,386 | 2,567,528 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 9,881 | 9,996 |
| 流動負債計 | 8,136,725 | 8,234,283 |
| 負債の部合計 | 8,136,725 | 8,234,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,841,356 | 1,731,489,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,629,270 | -285,922,262 |
| （分配準備積立金） | 51,321,502 | 59,510,352 |
| 元本等合計 | 1,353,212,086 | 1,445,566,969 |
| 純資産の部合計 | 1,353,212,086 | 1,445,566,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,361,348,811 | 1,453,801,252 |
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