三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,179,680 | 11,994,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,317,481,586 | 1,177,443,382 |
| 未収入金 | 925,850 | 1,329,057 |
| 流動資産計 | 1,331,587,116 | 1,190,766,449 |
| 資産の部合計 | 1,331,587,116 | 1,190,766,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,942,515 | 4,794,871 |
| 未払解約金 | － | 155,189 |
| 未払受託者報酬 | 118,860 | 113,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,377,147 | 2,277,095 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 9,253 | 8,863 |
| 流動負債計 | 7,447,777 | 7,349,886 |
| 負債の部合計 | 7,447,777 | 7,349,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,505,056 | 1,598,290,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,365,717 | -414,874,073 |
| （分配準備積立金） | 62,077,441 | 52,944,332 |
| 元本等合計 | 1,324,139,339 | 1,183,416,563 |
| 純資産の部合計 | 1,324,139,339 | 1,183,416,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,587,116 | 1,190,766,449 |
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