三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,994,010 | 12,732,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,443,382 | 1,138,020,887 |
| 未収入金 | 1,329,057 | 1,718,557 |
| 流動資産計 | 1,190,766,449 | 1,152,471,536 |
| 資産の部合計 | 1,190,766,449 | 1,152,471,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,794,871 | 4,714,151 |
| 未払解約金 | 155,189 | 1,886,523 |
| 未払受託者報酬 | 113,856 | 103,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,095 | 2,079,714 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 8,863 | 8,088 |
| 流動負債計 | 7,349,886 | 8,792,471 |
| 負債の部合計 | 7,349,886 | 8,792,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,290,636 | 1,571,383,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,874,073 | -427,704,919 |
| （分配準備積立金） | 52,944,332 | 54,402,235 |
| 元本等合計 | 1,183,416,563 | 1,143,679,065 |
| 純資産の部合計 | 1,183,416,563 | 1,143,679,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,766,449 | 1,152,471,536 |
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