ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,926,900,476 |
| 未収入金 | 39,778,354 |
| 流動資産計 | 2,966,678,830 |
| 資産の部合計 | 2,966,678,830 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,778,354 |
| 未払受託者報酬 | 635,452 |
| 未払委託者報酬 | 17,793,877 |
| その他未払費用 | 1,198,627 |
| 流動負債計 | 59,406,310 |
| 負債の部合計 | 59,406,310 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,980,316,403 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,043,883 |
| （分配準備積立金） | 46,406,505 |
| 元本等合計 | 2,907,272,520 |
| 純資産の部合計 | 2,907,272,520 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,678,830 |
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