ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,926,900,476 | 924,966,865 |
| 未収入金 | 39,778,354 | 406,874 |
| 流動資産計 | 2,966,678,830 | 925,373,739 |
| 資産の部合計 | 2,966,678,830 | 925,373,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,778,354 | 406,874 |
| 未払受託者報酬 | 635,452 | 368,608 |
| 未払委託者報酬 | 17,793,877 | 10,322,019 |
| その他未払費用 | 1,198,627 | 738,127 |
| 流動負債計 | 59,406,310 | 11,835,628 |
| 負債の部合計 | 59,406,310 | 11,835,628 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,980,316,403 | 1,116,757,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,043,883 | -203,219,710 |
| （分配準備積立金） | 46,406,505 | 25,335,981 |
| 元本等合計 | 2,907,272,520 | 913,538,111 |
| 純資産の部合計 | 2,907,272,520 | 913,538,111 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,678,830 | 925,373,739 |
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