ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 924,966,865 | 374,875,512 |
| 未収入金 | 406,874 | 31,541,784 |
| 流動資産計 | 925,373,739 | 406,417,296 |
| 資産の部合計 | 925,373,739 | 406,417,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 406,874 | 31,541,784 |
| 未払受託者報酬 | 368,608 | 119,512 |
| 未払委託者報酬 | 10,322,019 | 3,347,442 |
| その他未払費用 | 738,127 | 239,040 |
| 流動負債計 | 11,835,628 | 35,247,778 |
| 負債の部合計 | 11,835,628 | 35,247,778 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,757,821 | 381,792,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,219,710 | -10,622,591 |
| （分配準備積立金） | 25,335,981 | 18,569,935 |
| 元本等合計 | 913,538,111 | 371,169,518 |
| 純資産の部合計 | 913,538,111 | 371,169,518 |
| 負債・純資産合計 | 925,373,739 | 406,417,296 |
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