ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 374,875,512 | 226,020,381 |
| 未収入金 | 31,541,784 | － |
| 流動資産計 | 406,417,296 | 226,020,381 |
| 資産の部合計 | 406,417,296 | 226,020,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,541,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,512 | 67,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,442 | 1,889,989 |
| その他未払費用 | 239,040 | 134,940 |
| 流動負債計 | 35,247,778 | 2,092,379 |
| 負債の部合計 | 35,247,778 | 2,092,379 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,792,109 | 189,272,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,622,591 | 34,655,720 |
| （分配準備積立金） | 18,569,935 | 39,238,445 |
| 元本等合計 | 371,169,518 | 223,928,002 |
| 純資産の部合計 | 371,169,518 | 223,928,002 |
| 負債・純資産合計 | 406,417,296 | 226,020,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
