（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年4月20日
- 1856万
- 2021年10月20日 -29.53%
- 1308万
個別
- 2021年4月20日
- 1856万
- 2021年10月20日 -29.53%
- 1308万
個別
- 2021年4月20日
- 1856万
- 2021年10月20日 -29.53%
- 1308万
個別
- 2021年4月20日
- 1856万
- 2021年10月20日 -29.53%
- 1308万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。2022/01/14 9:33
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ⑤投資有価証券2022/01/14 9:33
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
