One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,932,916 | 2,508,243 |
| 親投資信託受益証券 | 72,308,010 | 92,292,515 |
| 派生商品評価勘定 | 1,150,605 | 811,480 |
| 流動資産計 | 77,391,531 | 95,612,238 |
| 資産の部合計 | 77,391,531 | 95,612,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,320 |
| 未払収益分配金 | 123,801 | 137,706 |
| 未払解約金 | － | 42,162 |
| 未払受託者報酬 | 4,156 | 5,512 |
| 未払委託者報酬 | 72,153 | 95,779 |
| その他未払費用 | 216 | 303 |
| 流動負債計 | 200,326 | 301,782 |
| 負債の部合計 | 200,326 | 301,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,534,317 | 91,804,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,343,112 | 3,506,374 |
| （分配準備積立金） | 1,128,696 | 1,926,917 |
| 元本等合計 | 77,191,205 | 95,310,456 |
| 純資産の部合計 | 77,191,205 | 95,310,456 |
| 負債・純資産合計 | 77,391,531 | 95,612,238 |
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