One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,508,243 | 2,809,562 |
| 親投資信託受益証券 | 92,292,515 | 87,049,014 |
| 派生商品評価勘定 | 811,480 | 87,410 |
| 流動資産計 | 95,612,238 | 89,945,986 |
| 資産の部合計 | 95,612,238 | 89,945,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,320 | 530,738 |
| 未払収益分配金 | 137,706 | 121,427 |
| 未払解約金 | 42,162 | 254,675 |
| 未払受託者報酬 | 5,512 | 4,994 |
| 未払委託者報酬 | 95,779 | 86,598 |
| その他未払費用 | 303 | 262 |
| 流動負債計 | 301,782 | 998,694 |
| 負債の部合計 | 301,782 | 998,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,804,082 | 80,951,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,506,374 | 7,995,762 |
| （分配準備積立金） | 1,926,917 | 6,314,137 |
| 元本等合計 | 95,310,456 | 88,947,292 |
| 純資産の部合計 | 95,310,456 | 88,947,292 |
| 負債・純資産合計 | 95,612,238 | 89,945,986 |
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