DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,809,562 | 2,249,513 |
| 親投資信託受益証券 | 87,049,014 | 96,489,045 |
| 派生商品評価勘定 | 87,410 | 1,200,780 |
| 流動資産計 | 89,945,986 | 99,981,436 |
| 未収入金 | － | 42,098 |
| 資産の部合計 | 89,945,986 | 99,981,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 530,738 | － |
| 未払収益分配金 | 121,427 | 155,493 |
| 未払解約金 | 254,675 | 92,693 |
| 未払受託者報酬 | 4,994 | 5,730 |
| 未払委託者報酬 | 86,598 | 99,420 |
| その他未払費用 | 262 | 293 |
| 流動負債計 | 998,694 | 353,629 |
| 負債の部合計 | 998,694 | 353,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,951,530 | 103,662,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,995,762 | -4,034,764 |
| （分配準備積立金） | 6,314,137 | 6,002,902 |
| 元本等合計 | 88,947,292 | 99,627,807 |
| 純資産の部合計 | 88,947,292 | 99,627,807 |
| 負債・純資産合計 | 89,945,986 | 99,981,436 |
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