One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 42,098 | － |
| コール・ローン | 2,249,513 | 3,562,329 |
| 親投資信託受益証券 | 96,489,045 | 108,131,539 |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,780 | 395,676 |
| 流動資産計 | 99,981,436 | 112,089,544 |
| 資産の部合計 | 99,981,436 | 112,089,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,493 |
| 未払収益分配金 | 155,493 | 164,793 |
| 未払解約金 | 92,693 | 6,119 |
| 未払受託者報酬 | 5,730 | 5,429 |
| 未払委託者報酬 | 99,420 | 94,221 |
| その他未払費用 | 293 | 270 |
| 流動負債計 | 353,629 | 351,325 |
| 負債の部合計 | 353,629 | 351,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,662,571 | 109,862,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,034,764 | 1,875,556 |
| （分配準備積立金） | 6,002,902 | 6,403,954 |
| 元本等合計 | 99,627,807 | 111,738,219 |
| 純資産の部合計 | 99,627,807 | 111,738,219 |
| 負債・純資産合計 | 99,981,436 | 112,089,544 |
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